ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Article Sidebar

PDF

Надіслано: 22-10-2014

Опубліковано: 22-10-2014

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i16.28521
Ключові слова:
валютний ризик кореляційно-варіаційний аналіз прогнозування валютна позиція метод Монте-Карло волатильність курсів хеджування
Номер
Том 1 № 16 (2014): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Череп, А. В., & Коробов, О. О. (2014). ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(16), 86–91. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i16.28521

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

А. В. Череп
Запорізький національний університет
О. О. Коробов
Запорізький національний університет

Анотація

Актуальність роботи  полягає в тому, що ефективне використання ресурсів тісно пов’язане з управлінням ризиками, що входить до ключових завдань стратегічного управління банком. Розуміння суті банківських ризиків, правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності

Article Details